交银安心收益债券C 净资产规模 20.50 亿元，比上期增加 127.45% , 股票配置占比上期增加 57.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16.34 | 12.27 | 113.52 | 85.27 | 1.83 | 1.37 | 1.44 | 1.09 | 20.50 | 133.13 |
| 2025-12-31 | 10.38 | 12.63 | 70.15 | 85.40 | 0.48 | 0.59 | 1.13 | 1.38 | 9.01 | 82.14 |
| 2025-09-30 | 5.67 | 14.65 | 31.98 | 82.64 | 0.19 | 0.49 | 0.86 | 2.22 | 4.45 | 38.70 |