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基金估值:
[12-28]
累计分红:
--元
基金经理:
魏玉敏
成立日期:
2025-07-17
基金类型:
开放式基金
份额规模:
4.06亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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基金重仓债券

截至:2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找:
序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 113666 爱玛转债 0.00 546.05 0.15%
2 110081 闻泰转债 0.00 597.91 0.16%
3 118031 天23转债 0.00 705.42 0.19%
4 127089 晶澳转债 0.00 1099.06 0.30%
5 127061 美锦转债 0.00 1325.30 0.36%
6 232400013 24渤海银行二级资本债01 80.00 8152.28 2.24%
7 102484200 24河钢集MTN016 90.00 9043.12 2.49%
8 019766 25国债01 90.00 9069.58 2.50%
9 019773 25国债08 105.00 10566.60 2.91%
10 232480011 24农行二级资本债02A 110.00 11171.44 3.07%