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基金估值:
[12-26]
累计分红:
--元
基金经理:
魏玉敏
成立日期:
2025-07-17
基金类型:
开放式基金
份额规模:
4.06亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-09-30

交银安心收益债券C 报告期末总份额 4.06 亿份,比上期增加 --% , 期末净资产 4.45 亿元,比上期增加 --%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-09-30 4.67 0.61 4.06 4.45