加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洁美科技 |
23322.70 |
|
8.76% |
| 2 |
新奥能源 |
14345.62 |
|
5.39% |
| 3 |
统联精密 |
12827.02 |
|
4.82% |
| 4 |
国科微 |
11734.74 |
|
4.41% |
| 5 |
方正科技 |
9942.05 |
|
3.74% |
| 6 |
德宏股份 |
9616.89 |
|
3.61% |
| 7 |
诺普信 |
9054.92 |
|
3.40% |
| 8 |
杰普特 |
8498.58 |
|
3.19% |
| 9 |
东南网架 |
7604.11 |
|
2.86% |
| 10 |
大地海洋 |
7222.76 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
统联转债 |
1456.60 |
10.88 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
7.62% |
14.11% |
38.39% |
55.20% |
34.21% |
55.20% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
7229/11022 |
2132/11022 |
1789/11022 |
1275/11022 |
2221/11022 |
1104/11022 |
2155/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.1069 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
3.2419 |
3.2419 |
0.0723 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
3.1696 |
3.1696 |
-0.0399 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
3.2095 |
3.2095 |
-0.0418 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
3.2513 |
3.2513 |
0.0817 |
2.58% |
