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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.1069 |
-3.30 |
| 2026-05-28 |
3.2419 |
3.2419 |
0.0723 |
2.28 |
| 2026-05-27 |
3.1696 |
3.1696 |
-0.0399 |
-1.24 |
| 2026-05-26 |
3.2095 |
3.2095 |
-0.0418 |
-1.29 |
| 2026-05-25 |
3.2513 |
3.2513 |
0.0817 |
2.58 |
| 2026-05-22 |
3.1696 |
3.1696 |
0.1253 |
4.12 |
| 2026-05-21 |
3.0443 |
3.0443 |
-0.0934 |
-2.98 |
| 2026-05-20 |
3.1377 |
3.1377 |
0.0144 |
0.46 |
| 2026-05-19 |
3.1233 |
3.1233 |
0.0308 |
1.00 |
| 2026-05-18 |
3.0925 |
3.0925 |
0.0312 |
1.02 |
| 2026-05-15 |
3.0613 |
3.0613 |
-0.0535 |
-1.72 |
| 2026-05-14 |
3.1148 |
3.1148 |
-0.0166 |
-0.53 |
| 2026-05-13 |
3.1314 |
3.1314 |
0.0194 |
0.62 |
| 2026-05-12 |
3.1120 |
3.1120 |
-0.0070 |
-0.22 |
| 2026-05-11 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0738 |
2.42 |
| 2026-05-08 |
3.0452 |
3.0452 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
3.0444 |
3.0444 |
0.0708 |
2.38 |
| 2026-05-06 |
2.9736 |
2.9736 |
0.0143 |
0.48 |
| 2026-04-30 |
2.9593 |
2.9593 |
0.0464 |
1.59 |
| 2026-04-29 |
2.9129 |
2.9129 |
0.0119 |
0.41 |