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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新奥能源 |
16030.10 |
|
6.00% |
| 2 |
振芯科技 |
14337.25 |
|
5.37% |
| 3 |
博迁新材 |
14081.14 |
|
5.27% |
| 4 |
统联精密 |
13834.57 |
|
5.18% |
| 5 |
洁美科技 |
13125.83 |
|
4.91% |
| 6 |
杰普特 |
11911.42 |
|
4.46% |
| 7 |
方正科技 |
11793.60 |
|
4.41% |
| 8 |
东阳光 |
11633.10 |
|
4.35% |
| 9 |
诺普信 |
9191.61 |
|
3.44% |
| 10 |
大地海洋 |
6345.23 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-04-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.67% |
3.23% |
15.51% |
25.58% |
37.59% |
18.99% |
37.59% |
| 沪深300指数 |
5.87% |
0.69% |
-0.86% |
3.57% |
25.06% |
1.54% |
14.89% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
0.12% |
-0.02% |
4.23% |
27.45% |
3.45% |
19.18% |
| 同类型阶段排名 |
2357/10864 |
2383/10864 |
515/10864 |
951/10864 |
3179/10864 |
754/10864 |
2217/10864 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-14 |
2.7794 |
2.7794 |
0.0179 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
2.7615 |
2.7615 |
0.0088 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
2.7527 |
2.7527 |
0.0366 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
2.7161 |
2.7161 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
2.7127 |
2.7127 |
0.1312 |
5.08% |
