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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
26233.39 |
|
8.40% |
| 2 |
中国移动 |
24823.99 |
|
7.95% |
| 3 |
豪迈科技 |
22593.75 |
|
7.24% |
| 4 |
海尔智家 |
18742.54 |
|
6.00% |
| 5 |
腾讯控股 |
13298.49 |
|
4.26% |
| 6 |
福耀玻璃 |
11551.79 |
|
3.70% |
| 7 |
华域汽车 |
10265.24 |
|
3.29% |
| 8 |
中国海洋石油 |
10005.99 |
|
3.20% |
| 9 |
浙江龙盛 |
7470.74 |
|
2.39% |
| 10 |
宏发股份 |
7334.98 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-4.01% |
-2.93% |
-1.81% |
2.04% |
-2.93% |
2.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7866/10855 |
5710/10855 |
7862/10855 |
6364/10855 |
8410/10855 |
7807/10855 |
7263/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0089 |
-0.62% |
