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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0077 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0126 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0103 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0074 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0108 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0086 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0143 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0007 |
-0.05 |