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基金估值:
[12-27]
累计分红:
--元
基金经理:
刘旭
成立日期:
2025-07-08
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.41亿份
管 理 人:
大成基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2025-09-30

大成匠心卓越三年持有混合D 净资产规模 0.59 亿元,比上期增加 % , 股票配置占比上期增加 %

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
债券市值
(亿元)
债券占净
现金市值
(亿元)
现金占净
其他市值
(亿元)
其他占净
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2025-09-30 13.65 61.95 0.00 0.00 8.30 37.66 0.09 0.39 0.59 22.04