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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
18816.11 |
|
8.55% |
| 2 |
美的集团 |
17914.32 |
|
8.14% |
| 3 |
豪迈科技 |
11258.09 |
|
5.12% |
| 4 |
中兴通讯 |
8370.83 |
|
3.81% |
| 5 |
腾讯控股 |
8220.05 |
|
3.74% |
| 6 |
海尔智家 |
7117.80 |
|
3.24% |
| 7 |
福耀玻璃 |
6392.61 |
|
2.91% |
| 8 |
长和 |
5437.02 |
|
2.47% |
| 9 |
FMI |
5437.02 |
|
2.47% |
| 10 |
华域汽车 |
4583.64 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.71% |
1.90% |
5.75% |
5.75% |
5.75% |
5.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
9089/10613 |
7017/10613 |
4222/10613 |
6777/10613 |
7473/10613 |
7388/10613 |
6991/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0025 |
0.17% |
