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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 胡超,杨恋令
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1994 |
1.2454 |
-0.0155 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
1.2143 |
1.2603 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.2114 |
1.2574 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
1.2076 |
1.2536 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
1.2004 |
1.2464 |
0.0068 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.1939 |
1.2399 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1912 |
1.2372 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.1874 |
1.2334 |
0.0150 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.1730 |
1.2190 |
0.0086 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.1647 |
1.2107 |
-0.0208 |
-1.69 |
| 2026-01-30 |
1.1847 |
1.2307 |
-0.0182 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
1.2022 |
1.2482 |
0.0161 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.1867 |
1.2327 |
0.0272 |
2.26 |
| 2026-01-27 |
1.1605 |
1.2065 |
0.0114 |
0.96 |
| 2026-01-26 |
1.1495 |
1.1955 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
1.1423 |
1.1883 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2026-01-22 |
1.1500 |
1.1960 |
0.0134 |
1.13 |
| 2026-01-21 |
1.1371 |
1.1831 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1362 |
1.1822 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1316 |
1.1776 |
-0.0036 |
-0.31 |