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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 胡超,杨恋令
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1460 |
1.1860 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1505 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1504 |
1.1904 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1523 |
1.1923 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1528 |
1.1928 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1540 |
1.1940 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-23 |
1.1593 |
1.1993 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1581 |
1.1981 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1566 |
1.1966 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-18 |
1.1620 |
1.2020 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.1581 |
1.1981 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.1532 |
1.1932 |
-0.0131 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.1659 |
1.2059 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
1.1788 |
1.2188 |
0.0087 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.1783 |
1.2103 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.1823 |
1.2143 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2025-12-09 |
1.1953 |
1.2273 |
-0.0154 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
1.2103 |
1.2423 |
-0.0122 |
-0.97 |
| 2025-12-05 |
1.2222 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.2217 |
1.2537 |
0.0070 |
0.56 |