天弘中证港股通高股息投资指数发起E 净资产规模 0.49 亿元，比上期增加 6.48% , 股票配置占比上期增加 4.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.97 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.15 | 0.01 | 0.65 | 0.49 | 2.11 |
| 2025-12-31 | 1.89 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.47 | 0.02 | 1.07 | 0.46 | 2.06 |
| 2025-09-30 | 1.18 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.49 | 0.03 | 2.62 | 0.20 | 1.32 |