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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 胡超,杨恋令
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1182.72 |
|
5.71% |
| 2 |
中国重汽 |
950.18 |
|
4.59% |
| 3 |
中国海洋石油 |
894.96 |
|
4.32% |
| 4 |
中国神华 |
844.97 |
|
4.08% |
| 5 |
中煤能源 |
833.33 |
|
4.02% |
| 6 |
海丰国际 |
830.51 |
|
4.01% |
| 7 |
中国石油股份 |
806.80 |
|
3.89% |
| 8 |
远东宏信 |
777.62 |
|
3.75% |
| 9 |
万洲国际 |
736.05 |
|
3.55% |
| 10 |
民生银行 |
719.86 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
0.12% |
0.66% |
-2.31% |
6.91% |
5.42% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
5551/6879 |
5377/6879 |
4543/6879 |
5411/6879 |
5171/6879 |
4046/6879 |
5233/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1899 |
1.2479 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-05-07 |
1.1931 |
1.2511 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-05-06 |
1.1976 |
1.2556 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-04-30 |
1.1918 |
1.2498 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-04-29 |
1.2095 |
1.2675 |
0.0156 |
1.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-14 |
2026-04-15 |
2026-04-15 |
2026-04-16 |
0.0030 |
| 2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
0.0040 |
| 2026-02-13 |
2026-02-24 |
2026-02-24 |
2026-02-25 |
0.0050 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0060 |
| 2025-12-11 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0080 |
