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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 胡超,杨恋令
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1115.25 |
|
5.61% |
| 2 |
远东宏信 |
907.74 |
|
4.56% |
| 3 |
民生银行 |
787.85 |
|
3.96% |
| 4 |
裕元集团 |
742.86 |
|
3.74% |
| 5 |
中国神华 |
727.18 |
|
3.66% |
| 6 |
海丰国际 |
694.52 |
|
3.49% |
| 7 |
中国海洋石油 |
694.51 |
|
3.49% |
| 8 |
中国重汽 |
691.03 |
|
3.48% |
| 9 |
中国石油股份 |
641.85 |
|
3.23% |
| 10 |
中煤能源 |
641.67 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-2.00% |
4.78% |
4.73% |
6.27% |
4.78% |
6.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1509/6770 |
1432/6770 |
829/6770 |
1233/6770 |
4560/6770 |
847/6770 |
4578/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1857 |
1.2407 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.1848 |
1.2398 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
1.1834 |
1.2384 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
1.1733 |
1.2283 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
1.1882 |
1.2432 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
0.0040 |
| 2026-02-13 |
2026-02-24 |
2026-02-24 |
2026-02-25 |
0.0050 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0060 |
| 2025-12-11 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0080 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0080 |
