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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 胡超,杨恋令
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.1899 |
1.2479 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-05-07 |
1.1931 |
1.2511 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-05-06 |
1.1976 |
1.2556 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-04-30 |
1.1918 |
1.2498 |
-0.0186 |
-1.46 |
| 2026-04-29 |
1.2095 |
1.2675 |
0.0155 |
1.24 |
| 2026-04-28 |
1.1947 |
1.2527 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-04-27 |
1.1898 |
1.2478 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2026-04-24 |
1.1969 |
1.2549 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-23 |
1.1962 |
1.2542 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-04-22 |
1.1920 |
1.2500 |
-0.0168 |
-1.32 |
| 2026-04-21 |
1.2080 |
1.2660 |
0.0186 |
1.49 |
| 2026-04-20 |
1.1903 |
1.2483 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.1899 |
1.2479 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-04-16 |
1.1952 |
1.2532 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-04-15 |
1.1915 |
1.2495 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-04-14 |
1.2028 |
1.2578 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-04-13 |
1.2009 |
1.2559 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-10 |
1.2004 |
1.2554 |
0.0091 |
0.73 |
| 2026-04-09 |
1.1917 |
1.2467 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-08 |
1.1915 |
1.2465 |
0.0073 |
0.59 |