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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
1060.68 |
|
9.66% |
| 2 |
信达生物 |
866.91 |
|
7.90% |
| 3 |
百济神州 |
850.54 |
|
7.75% |
| 4 |
康方生物 |
799.26 |
|
7.28% |
| 5 |
中国生物制药 |
738.71 |
|
6.73% |
| 6 |
石药集团 |
607.38 |
|
5.53% |
| 7 |
三生制药 |
462.88 |
|
4.22% |
| 8 |
药明康德 |
439.99 |
|
4.01% |
| 9 |
翰森制药 |
342.39 |
|
3.12% |
| 10 |
科伦博泰生物-B |
333.18 |
|
3.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
360.71 |
3.60 |
3.29% |
| 2 |
25国债01 |
191.47 |
1.90 |
1.74% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
4.32% |
-1.72% |
-6.54% |
-6.16% |
10.75% |
-6.16% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5200/6556 |
4101/6556 |
5638/6556 |
6263/6556 |
6264/6556 |
1142/6556 |
5802/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0279 |
-2.89% |
| 2026-01-16 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2026-01-14 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0187 |
1.96% |
