鑫元中证港股通创新药指数发起式C（024408）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
刘宇涛
成立日期：
2025-07-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.08亿份
管 理 人：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

鑫元中证港股通创新药指数发起式C 报告期末总份额 1.08 亿份，比上期增加 44.76% , 期末净资产 0.92 亿元，比上期增加 16.08% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 1.85 1.52 1.08 44.76 0.92
2025-09-30 1.04 0.42 0.75 0.79

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据