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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0116 |
-1.35 |
| 2025-12-30 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0049 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0144 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0064 |
-0.72 |
| 2025-12-23 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0096 |
-1.07 |
| 2025-12-19 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0157 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0042 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0032 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0065 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0361 |
-3.93 |
| 2025-12-12 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0121 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0054 |
-0.59 |
| 2025-12-09 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0080 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0139 |
-1.48 |
| 2025-12-05 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-04 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0238 |
2.61 |