鑫元中证港股通创新药指数发起式C 净资产规模 0.92 亿元，比上期增加 16.08% , 股票配置占比上期增加 22.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13 | 86.16 | 0.07 | 5.13 | 0.04 | 2.89 | 0.08 | 5.82 | 0.92 | 1.32 |
| 2025-09-30 | 0.92 | 62.11 | 0.06 | 3.72 | 0.35 | 23.89 | 0.15 | 10.28 | 0.79 | 1.48 |