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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
-1.78% |
-7.18% |
-3.61% |
0.48% |
-0.47% |
0.48% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
1009/6961 |
4433/6961 |
5226/6961 |
5293/6961 |
5312/6961 |
4781/6961 |
5467/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
0.9962 |
1.0072 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
0.9943 |
1.0053 |
0.0132 |
1.33% |
| 2026-05-29 |
0.9812 |
0.9922 |
0.0092 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
0.9721 |
0.9831 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
0.9831 |
0.9941 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-08 |
2026-05-12 |
2026-05-12 |
2026-05-13 |
0.0025 |
| 2026-04-09 |
2026-04-13 |
2026-04-13 |
2026-04-14 |
0.0025 |
| 2026-03-04 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-09 |
0.0030 |
| 2026-02-09 |
2026-02-11 |
2026-02-11 |
2026-02-12 |
0.0030 |
