加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0142 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0077 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0109 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0126 |
-1.20 |