招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 8.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.54 | 1.39 | 94.46 | 0.52 | 1.47 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.30 | 1.60 | 93.70 | 0.48 | 1.71 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.63 | 1.69 | 94.37 | 0.32 | 1.79 |