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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
987.03 |
|
9.02% |
| 2 |
海光信息 |
928.68 |
|
8.48% |
| 3 |
中芯国际 |
893.94 |
|
8.17% |
| 4 |
澜起科技 |
682.27 |
|
6.23% |
| 5 |
中微公司 |
637.12 |
|
5.82% |
| 6 |
芯原股份 |
395.03 |
|
3.61% |
| 7 |
佰维存储 |
366.55 |
|
3.35% |
| 8 |
拓荆科技 |
329.00 |
|
3.01% |
| 9 |
联影医疗 |
294.60 |
|
2.69% |
| 10 |
金山办公 |
283.87 |
|
2.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
577.57 |
5.70 |
5.28% |
| 2 |
25国债13 |
70.67 |
0.70 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
23.01% |
19.49% |
35.82% |
75.34% |
30.17% |
75.34% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
1.55% |
2.73% |
12.82% |
30.08% |
7.25% |
32.86% |
| 同类型阶段排名 |
424/6920 |
200/6920 |
639/6920 |
876/6920 |
887/6920 |
536/6920 |
895/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0248 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0630 |
-3.47% |
| 2026-05-20 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0539 |
3.06% |
| 2026-05-19 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0618 |
3.63% |
| 2026-05-18 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0129 |
0.76% |
