万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（023828）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
贺方舟
成立日期：
2025-04-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
暂无数据

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.28% 15.71% 11.35% 48.79% 50.05% 50.05% 50.05%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 2.61% 4.13% 0.75% 20.72% 21.78% 22.47% 25.01%
同类型阶段排名 565/6466 166/6466 307/6466 643/6466 605/6466 665/6466 1048/6466

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.5005 1.5005 0.0232 1.57%
2025-12-22 1.4773 1.4773 0.0633 4.48%
2025-12-19 1.4140 1.4140 -0.0080 -0.56%
2025-12-18 1.4220 1.4220 -0.0225 -1.56%
2025-12-17 1.4445 1.4445 0.0192 1.35%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据