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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 席行懿
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
2014.15 |
20.00 |
50.43% |
| 2 |
23国开02 |
817.25 |
8.00 |
20.46% |
| 3 |
23皖交01 |
303.99 |
3.00 |
7.61% |
| 4 |
21山高01 |
205.03 |
2.00 |
5.13% |
| 5 |
21陆集02 |
202.19 |
2.00 |
5.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.13% |
0.24% |
0.49% |
0.53% |
0.53% |
0.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5663/8770 |
4127/8770 |
7051/8770 |
4767/8770 |
6697/8770 |
6522/8770 |
8055/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0003 |
-0.03% |
