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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 席行懿
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
1507.05 |
15.00 |
8.47% |
| 2 |
25兴业银行CD003 |
1499.58 |
15.00 |
8.43% |
| 3 |
25浦发银行CD257 |
899.52 |
9.00 |
5.06% |
| 4 |
25浙商银行CD055 |
899.82 |
9.00 |
5.06% |
| 5 |
25招商银行CD002 |
898.49 |
9.00 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.16% |
0.40% |
0.55% |
0.71% |
0.18% |
0.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3882/8836 |
6900/8836 |
5315/8836 |
6549/8836 |
7070/8836 |
7678/8836 |
8190/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
