中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有（023666）低风险

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基金估值：
[01-21]
累计分红：
--元
基金经理：
席行懿
成立日期：
2025-06-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.77亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 1.77 亿份，比上期增加 344.43% , 期末净资产 1.78 亿元，比上期增加 345.51% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 1.76 0.39 1.77 344.43 1.78
2025-09-30 0.07 6.39 0.40 0.40

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据