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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 席行懿
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
188288 |
21陆集02 |
2.00 |
202.19 |
5.06% |
| 2 |
152866 |
21山高01 |
2.00 |
205.03 |
5.13% |
| 3 |
115517 |
23皖交01 |
3.00 |
303.99 |
7.61% |
| 4 |
230202 |
23国开02 |
8.00 |
817.25 |
20.46% |
| 5 |
250201 |
25国开01 |
20.00 |
2014.15 |
50.43% |