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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8797 |
2.8797 |
0.0288 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
2.8509 |
2.8509 |
0.0487 |
1.74 |
| 2025-12-29 |
2.8022 |
2.8022 |
-0.0593 |
-2.07 |
| 2025-12-26 |
2.8615 |
2.8615 |
0.0877 |
3.16 |
| 2025-12-25 |
2.7738 |
2.7738 |
-0.0246 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
2.7984 |
2.7984 |
0.0122 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.7862 |
2.7862 |
0.0152 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0641 |
2.37 |
| 2025-12-19 |
2.7069 |
2.7069 |
0.0461 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
2.6608 |
2.6608 |
-0.0049 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
2.6657 |
2.6657 |
0.0784 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
2.5873 |
2.5873 |
-0.0691 |
-2.60 |
| 2025-12-15 |
2.6564 |
2.6564 |
-0.0211 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
2.6775 |
2.6775 |
0.0379 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
2.6396 |
2.6396 |
-0.0194 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0225 |
0.85 |
| 2025-12-09 |
2.6365 |
2.6365 |
-0.0807 |
-2.97 |
| 2025-12-08 |
2.7172 |
2.7172 |
0.0151 |
0.56 |
| 2025-12-05 |
2.7021 |
2.7021 |
0.0663 |
2.52 |
| 2025-12-04 |
2.6358 |
2.6358 |
0.0078 |
0.30 |