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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
2.9882 |
2.9882 |
-0.0426 |
-1.41 |
| 2026-05-15 |
3.0308 |
3.0308 |
-0.1308 |
-4.14 |
| 2026-05-14 |
3.1616 |
3.1616 |
-0.1101 |
-3.37 |
| 2026-05-13 |
3.2717 |
3.2717 |
0.0260 |
0.80 |
| 2026-05-12 |
3.2457 |
3.2457 |
-0.0282 |
-0.86 |
| 2026-05-11 |
3.2739 |
3.2739 |
-0.0059 |
-0.18 |
| 2026-05-08 |
3.2798 |
3.2798 |
-0.0016 |
-0.05 |
| 2026-05-07 |
3.2814 |
3.2814 |
0.0177 |
0.54 |
| 2026-05-06 |
3.2637 |
3.2637 |
0.1210 |
3.85 |
| 2026-04-30 |
3.1427 |
3.1427 |
-0.0254 |
-0.80 |
| 2026-04-29 |
3.1681 |
3.1681 |
0.1250 |
4.11 |
| 2026-04-28 |
3.0431 |
3.0431 |
-0.0679 |
-2.18 |
| 2026-04-27 |
3.1110 |
3.1110 |
-0.0331 |
-1.05 |
| 2026-04-24 |
3.1441 |
3.1441 |
0.0232 |
0.74 |
| 2026-04-23 |
3.1209 |
3.1209 |
-0.1155 |
-3.57 |
| 2026-04-22 |
3.2364 |
3.2364 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
3.2353 |
3.2353 |
0.0039 |
0.12 |
| 2026-04-20 |
3.2314 |
3.2314 |
0.0062 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
3.2252 |
3.2252 |
-0.0041 |
-0.13 |
| 2026-04-16 |
3.2293 |
3.2293 |
0.0886 |
2.82 |