中信保诚中证800有色指数(LOF)E 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 675.26% , 股票配置占比上期增加 26.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.38 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.62 | 0.41 | 3.31 | 0.03 | 12.50 |
| 2025-06-30 | 8.97 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 5.82 | 0.13 | 1.30 | 0.00 | 9.66 |
| 2025-03-31 | 9.34 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 5.90 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 9.95 |