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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
34672.91 |
|
13.21% |
| 2 |
洛阳钼业 |
17050.74 |
|
6.50% |
| 3 |
北方稀土 |
13740.38 |
|
5.23% |
| 4 |
中国铝业 |
10291.08 |
|
3.92% |
| 5 |
华友钴业 |
10145.16 |
|
3.86% |
| 6 |
赣锋锂业 |
10081.61 |
|
3.84% |
| 7 |
中金黄金 |
8846.38 |
|
3.37% |
| 8 |
山东黄金 |
8283.82 |
|
3.16% |
| 9 |
赤峰黄金 |
8176.49 |
|
3.11% |
| 10 |
云铝股份 |
7345.72 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.73% |
-7.35% |
-8.97% |
16.60% |
86.23% |
3.77% |
85.15% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.19% |
2.93% |
3.64% |
10.24% |
32.25% |
8.20% |
34.16% |
| 同类型阶段排名 |
6806/6895 |
6558/6895 |
6014/6895 |
2091/6895 |
662/6895 |
4120/6895 |
729/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
2.9882 |
2.9882 |
-0.0426 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
3.0308 |
3.0308 |
-0.1308 |
-4.14% |
| 2026-05-14 |
3.1616 |
3.1616 |
-0.1101 |
-3.37% |
| 2026-05-13 |
3.2717 |
3.2717 |
0.0260 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
3.2457 |
3.2457 |
-0.0282 |
-0.86% |
