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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1270 |
1.1420 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.1256 |
1.1406 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.1311 |
1.1461 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1337 |
1.1487 |
0.0104 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.1234 |
1.1384 |
0.0057 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.1178 |
1.1328 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.1212 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1210 |
1.1360 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1259 |
1.1409 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1265 |
1.1415 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1276 |
1.1426 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1310 |
1.1460 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1269 |
1.1419 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.1240 |
1.1390 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1230 |
1.1380 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
1.1191 |
1.1341 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.1167 |
1.1317 |
-0.0193 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.1357 |
1.1507 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.1381 |
1.1531 |
0.0080 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.1302 |
1.1452 |
-0.0046 |
-0.40 |