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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1635 |
1.1785 |
0.0087 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
1.1549 |
1.1699 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.1498 |
1.1648 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1507 |
1.1657 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
1.1488 |
1.1638 |
0.0156 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.1334 |
1.1484 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.1291 |
1.1441 |
-0.0252 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.1540 |
1.1690 |
-0.0176 |
-1.49 |
| 2026-01-29 |
1.1714 |
1.1864 |
0.0118 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.1598 |
1.1748 |
0.0232 |
2.01 |
| 2026-01-27 |
1.1369 |
1.1519 |
0.0077 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.1293 |
1.1443 |
0.0128 |
1.13 |
| 2026-01-23 |
1.1167 |
1.1317 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-01-22 |
1.1254 |
1.1404 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.1204 |
1.1354 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1229 |
1.1379 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-01-19 |
1.1175 |
1.1325 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-16 |
1.1205 |
1.1355 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
1.1277 |
1.1427 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.1292 |
1.1442 |
-0.0060 |
-0.52 |