万家中证港股通央企红利ETF联接C（023573）中高风险

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基金估值：
[01-20]
累计分红：
0.0150元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2025-04-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.24亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

万家中证港股通央企红利ETF联接C 报告期末总份额 1.24 亿份，比上期增加 35.66% , 期末净资产 1.37 亿元，比上期增加 40.60% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 1.52 1.20 1.24 35.66 1.37
2025-06-30 0.31 1.09 0.91 0.97

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据