万家中证港股通央企红利ETF联接C 净资产规模 1.37 亿元，比上期增加 40.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.39 | 1.59 | 92.61 | 1.37 | 1.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.23 | 1.29 | 92.77 | 0.97 | 1.39 |