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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-3.16% |
1.31% |
6.41% |
13.28% |
13.28% |
13.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5212/6529 |
5834/6529 |
2173/6529 |
4470/6529 |
4326/6529 |
4261/6529 |
4229/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1178 |
1.1328 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.1212 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1210 |
1.1360 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.1259 |
1.1409 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1265 |
1.1415 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-10 |
0.0150 |
