加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-0.93% |
1.59% |
3.91% |
14.26% |
0.87% |
14.26% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5734/6543 |
6217/6543 |
4865/6543 |
5409/6543 |
4992/6543 |
5885/6543 |
4453/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1275 |
1.1425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.1270 |
1.1420 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.1256 |
1.1406 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.1311 |
1.1461 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.1337 |
1.1487 |
0.0104 |
0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-10 |
0.0150 |
