永赢中证港股通央企红利ETF联接C（023535）中风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
刘庭宇
成立日期：
2025-08-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.78亿份
管 理 人：
永赢基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中远海控 1294.53 1.69%
2 东方海外国际 563.76 0.74%
3 中信银行 545.13 0.71%
4 中国外运 545.12 0.71%
5 中国石油股份 516.52 0.68%
6 中国海洋石油 486.01 0.64%
7 中国人民保险集团 483.82 0.63%
8 中国神华 471.14 0.62%
9 农业银行 451.97 0.59%
10 中国有色矿业 450.16 0.59%

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.08% -0.77% 1.68% -0.91% -0.91% 1.10% -0.91%
沪深300指数 -0.73% 3.51% 4.47% 18.03% 24.12% 2.42% 16.38%
同类型平均收益率 1.68% 6.42% 5.28% 22.69% 34.49% 5.05% 28.94%
同类型阶段排名 4244/6549 6109/6549 5121/6549 5975/6549 6107/6549 5602/6549 5590/6549

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 0.9909 0.9909 -0.0053 -0.53%
2026-01-13 0.9962 0.9962 0.0071 0.72%
2026-01-12 0.9891 0.9891 0.0005 0.05%
2026-01-09 0.9886 0.9886 0.0012 0.12%
2026-01-08 0.9874 0.9874 -0.0027 -0.27%

基金分红

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