永赢中证港股通央企红利ETF联接C 净资产规模 1.20 亿元，比上期增加 -30.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.24 | 4.20 | 93.76 | 1.20 | 4.48 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.87 | 6.12 | 94.13 | 1.73 | 6.50 |
| 2025-09-10 | 1.89 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 76.46 | 0.01 | 0.08 | 2.45 | 8.04 |