永赢中证港股通央企红利ETF联接C（023535）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
刘庭宇
成立日期：
2025-08-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.23亿份
管 理 人：
永赢基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中远海控 1294.53 1.69%
2 东方海外国际 563.76 0.74%
3 中信银行 545.13 0.71%
4 中国外运 545.12 0.71%
5 中国石油股份 516.52 0.68%
6 中国海洋石油 486.01 0.64%
7 中国人民保险集团 483.82 0.63%
8 中国神华 471.14 0.62%
9 农业银行 451.97 0.59%
10 中国有色矿业 450.16 0.59%

业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.16% 4.33% -2.49% 3.19% 3.19% 5.29% 3.19%
沪深300指数 1.05% -1.47% 1.59% 13.89% 20.40% 1.94% 14.93%
同类型平均收益率 1.95% -0.03% 6.01% 17.36% 27.05% 5.64% 28.02%
同类型阶段排名 2877/6661 902/6661 5506/6661 5027/6661 5724/6661 3152/6661 5275/6661

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.0319 1.0319 0.0035 0.34%
2026-02-11 1.0284 1.0284 0.0070 0.69%
2026-02-10 1.0214 1.0214 0.0076 0.75%
2026-02-09 1.0138 1.0138 0.0044 0.44%
2026-02-06 1.0094 1.0094 -0.0007 -0.07%

基金分红

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