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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-01-13 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0071 |
0.72 |
| 2026-01-12 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0073 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0035 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0169 |
-1.70 |