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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0130 |
0.93 |
| 2026-04-01 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0858 |
6.53 |
| 2026-03-31 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-30 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0623 |
5.00 |
| 2026-03-26 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0188 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0458 |
3.78 |
| 2026-03-23 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0468 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0182 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0350 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0184 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0320 |
2.54 |
| 2026-03-13 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0188 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0243 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0194 |
-1.47 |
| 2026-03-10 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0382 |
2.98 |
| 2026-03-09 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0207 |
-1.59 |