万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 净资产规模 3.66 亿元，比上期增加 161.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 12.89 | 3.87 | 87.11 | 3.66 | 4.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 10.73 | 1.53 | 89.27 | 1.40 | 1.71 |