万家中证港股通创新药ETF发起式联接C（023482）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
贺方舟
成立日期：
2025-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.14亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
暂无数据

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 7.99% 12.13% 8.66% -13.95% 34.37% 8.66% 41.34%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -1.47% -4.58% -1.65% -2.38% 18.68% -1.73% 18.45%
同类型阶段排名 52/6768 111/6768 346/6768 5835/6768 1386/6768 350/6768 1126/6768

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.4134 1.4134 0.0011 0.08%
2026-04-02 1.4123 1.4123 0.0130 0.93%
2026-04-01 1.3993 1.3993 0.0858 6.53%
2026-03-31 1.3135 1.3135 0.0016 0.12%
2026-03-30 1.3119 1.3119 0.0031 0.24%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据