万家中证港股通创新药ETF发起式联接C（023482）中高风险

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基金估值：
[01-11]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2025-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.23亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 报告期末总份额 2.23 亿份，比上期增加 96.28% , 期末净资产 3.66 亿元，比上期增加 161.14% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 5.87 4.78 2.23 96.28 3.66
2025-06-30 1.97 0.91 1.14 1.40

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据