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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠,夏宜冰
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0055 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0059 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0151 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0069 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0049 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0104 |
-1.03 |
| 2025-12-09 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0126 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0096 |
-0.93 |
| 2025-12-05 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0056 |
0.55 |