中银中证港股通高股息投资指数A（023104）中高风险

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基金估值：
[06-20]
累计分红：
--元
基金经理：
王嘉琦,夏宜冰,赵建忠
成立日期：
2025-06-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.36亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2026-03-31

中银中证港股通高股息投资指数A 报告期末总份额 0.36 亿份，比上期增加 -39.30% , 期末净资产 0.36 亿元，比上期增加 -37.32% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2026-03-31 0.03 0.26 0.36 -39.30 0.36
2025-12-31 0.02 0.39 0.59 -38.92 0.58
2025-09-30 0.04 0.99 0.96 0.94

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据