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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠,夏宜冰
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
5.43% |
| 2 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-3.53% |
1.51% |
-1.24% |
-1.21% |
-1.21% |
-1.21% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
6062/6483 |
6039/6483 |
2865/6483 |
5908/6483 |
5892/6483 |
5952/6483 |
5488/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-23 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0019 |
-0.19% |
