中银中证港股通高股息投资指数A（023104）中高风险

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基金估值：
[12-19]
累计分红：
--元
基金经理：
赵建忠,夏宜冰
成立日期：
2025-06-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.96亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-09-30

中银中证港股通高股息投资指数A 净资产规模 0.94 亿元，比上期增加 -50.56% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 1.01 90.13 0.06 5.46 0.04 3.42 0.01 0.99 0.94 1.12

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据