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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王嘉琦,夏宜冰,赵建忠
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
240.10 |
|
5.41% |
| 2 |
中国重汽 |
193.46 |
|
4.36% |
| 3 |
中国海洋石油 |
180.47 |
|
4.07% |
| 4 |
中国神华 |
171.03 |
|
3.85% |
| 5 |
中煤能源 |
169.00 |
|
3.81% |
| 6 |
海丰国际 |
168.51 |
|
3.80% |
| 7 |
中国石油股份 |
163.26 |
|
3.68% |
| 8 |
远东宏信 |
157.89 |
|
3.56% |
| 9 |
万洲国际 |
149.47 |
|
3.37% |
| 10 |
民生银行 |
145.98 |
|
3.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
253.32 |
2.50 |
5.71% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.16% |
-6.18% |
-6.78% |
-2.78% |
-3.67% |
-1.97% |
-3.66% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
6314/7047 |
5452/7047 |
4941/7047 |
4880/7047 |
5474/7047 |
4674/7047 |
5622/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0217 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2026-06-16 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0118 |
1.19% |
