中欧恒生科技指数发起(QDII)A（023034）中风险

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基金估值：
[01-01]
累计分红：
--元
基金经理：
FANG SHENSHEN
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.45亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.06% -2.09% -14.63% 2.65% 12.76% 12.76% 12.76%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 247/542 408/542 481/542 336/542 293/542 302/542 353/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.1276 1.1276 -0.0136 -1.19%
2025-12-30 1.1412 1.1412 0.0177 1.58%
2025-12-29 1.1235 1.1235 -0.0032 -0.28%
2025-12-26 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 1.1272 1.1272 -0.0011 -0.10%

基金分红

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