中欧恒生科技指数发起(QDII)A（023034）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
FANG SHENSHEN
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.45亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5279 24.00
银河主题策略股票 5.2257 34.46
海富通国策导向股票 2.3551 31.76
景顺长城内需增长股票 8.0240 6.24

业绩表现

截至：2026-01-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 4.03% 0.47% -11.51% 8.09% 16.88% 3.65% 16.88%
沪深300指数 1.69% 2.91% 1.66% 18.47% 24.97% 1.90% 18.88%
同类型平均收益率 -0.05% -0.67% -1.17% 7.41% 15.89% 10.74% 35.10%
同类型阶段排名 34/542 113/542 473/542 201/542 213/542 373/542 320/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-05 1.1688 1.1688 0.0412 3.65%
2025-12-31 1.1276 1.1276 -0.0136 -1.19%
2025-12-30 1.1412 1.1412 0.0177 1.58%
2025-12-29 1.1235 1.1235 -0.0032 -0.28%
2025-12-26 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%

基金分红

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